Đường EMA là gì? Hướng dẫn cách sử dụng đường EMA trong giao dịch chứng khoán

Đường EMA được coi là phiên bản phức tạp hơn của đường MA, được tạo ra nhằm khắc phục những hạn chế của đường MA. EMA được các nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật bởi hiệu quả trong việc xác định điểm mua/bán, các mức hỗ trợ, kháng cự hay xu hướng thị trường. Để hiểu rõ hơn về đường EMA, bài viết dưới đây của DSC sẽ giúp các bạn.

Đường EMA là gì?

Đường trung bình EMA (Exponential Moving Average) trong chứng khoánlà một chỉ báo được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật dùng để theo dõi biến động giá của cổ phiếu và đo lường hướng xu hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Với mục đích sử dụng khá tương đồng với đường MA (Moving Average), xong sự ra đời của đường EMA là nhằm khắc phục những hạn chế của đường MA. Do được tạo nên bởi sự tính toán phức tạp hơn, đường EMA sẽ có xu hướng bám sát đường giá hơn so với đường MA tương ứng.

Đặc điểm và Công thức tính đường EMA

Để sử dụng đường EMA thì các quy tắc tương tự khi áp dụng cho SMA cũng được sử dụng, tuy nhiên đường EMA thường nhạy cảm hơn với sự chuyển động của giá. Việc sử dụng đường EMA cần phải được tính toán một cách hợp lý vì EMA có thể giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng sớm hơn so với đường MA, nhưng đồng thời EMA sẽ biến động mạnh hơn trong ngắn so với đường MA tương ứng.

Khi sử dụng các nền tảng phân tích kỹ thuật, thông thường đường EMA sẽ được tự động tính toán và áp dụng. Tuy nhiên việc biết và hiểu rõ cách tính toán đường EMA là cần thiết, đặc biệt đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Dưới đây là công thức dùng để tính đường EMA:

EMA(t) = [Price(t) × k] + [EMA(y) × (1−k)]

Trong đó:

EMA(t): EMA hiện tại

Price(t): Giá hiện tại

EMA(y): EMA thanh trước

N: số ngày sử dụng để tính EMA

k = 2 ÷ (N + 1)

Hướng dẫn giao dịch với đường EMA

Bước 1: Xác định đường hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA cũng có thể được sử dụng làm đường hỗ trợ và kháng cự. Đường EMA trong xu hướng tăng sẽ có thể sử dụng để hỗ trợ hành động giá, ngược lại, đường EMA trong xu hướng giảm có khả năng chống lại hành động giá. Khi đường EMA nằm phía dưới đường giá và giá có xu hướng giảm, chạm vào đường EMA nhưng sau đó phục hồi trở lại thì lúc này đường EMA sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ. Ngược lại khi đường EMA nằm phía trên đường giá và có xu hướng tăng, chạm vào đường EMA nhưng sau đó quay đầu giảm thì lúc này đường EMA sẽ đóng vai trò là đường kháng cự.

Bước 2: Xác định điểm MUA - BÁN

Để sử dụng đường EMA xác định điểm mua và bán phù hợp, thông thường 1 biểu đồ giá sẽ bao gồm 2 đường EMA giao cắt, trong đó 1 đường EMA ngắn hạn (EMA nhanh) và 1 đường EMA dài hạn (EMA chậm). Cụ thể 2 cặp đường MA được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trên thị trường là đường EMA 20 - EMA 50 hoặc EMA 50 - EMA 200 trong đó:

+ EMA nhanh: có chu kỳ ngắn, bám sát với đường giá và dễ bị đường giá cắt qua;

+ EMA chậm: có chu kỳ dài, phản ứng chậm hơn so với đường giá và thường khó bị đường giá cắt qua hơn so với EMA nhanh.

Cặp đường EMA 20 - EMA 50 sẽ có chu kỳ và thời gian đầu tư ngắn hơn so với cặp EMA 50 - EMA 200, tuy nhiên việc sử dụng 2 cặp EMA này trong giao dịch đều có những quy tắc chung để xác định điểm mua và bán như sau:

+ Đường EMA nhanh cắt lên trên đường EMA chậm: tạo dấu hiệu của thị trường tăng giá và cho tín hiệu MUA tại điểm giao cắt này

+ Đường EMA nhanh cắt xuống dưới đường EMA chậm: tạo dấu hiệu của thị trường giảm giá và cho tín hiệu BÁN tại điểm giao cắt này

Bước 3: Xác định xu hướng sắp tới

Để xác định xu hướng giá sắp tới trong ngắn, trung và dài hạn, 3 đường EMA thường được lựa chọn đại diện cho 3 khoảng thời gian khác nhau là EMA 20 (ngắn hạn), EMA 50 (trung hạn) và EMA 200 (dài hạn). Phương pháp xác định cụ thể như sau:

+Mức giá cắt lên/xuống trên đường EMA 20: tín hiệu cho xu hướng thị trường tăng/giảm trong ngắn hạn;

+ Mức giá cắt lên/xuống trên đường EMA 50: tín hiệu cho xu hướng thị trường tăng/giảm trong trung hạn;

+ Mức giá cắt lên/xuống trên đường EMA 200: tín hiệu cho xu hướng thị trường tăng/giảm trong dài hạn.

Trên đây là bài viết giới thiệu về đường EMA được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. DSC mong rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể ứng dụng và giao dịch thành công với đường EMA nhé!

Xem thêm: Chỉ báo MACD Histogram là gì?

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: