Chỉ báo William %R là gì? Ứng dụng William %R giao dịch

Chỉ báo William %R là gì?

Chỉ báo William %R (hay còn được biết đến là Williams Percent Range) là một công cụ phân tích kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo dao động động lượng, được phát triển bởi nhà giao dịch huyền thoại Larry Williams. Về cơ bản, chỉ báo William %R được thiết kế để đo lường mức độ mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) của một tài sản tài chính như cổ phiếu, hàng hóa, hoặc tiền tệ, giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá.

Công thức tính toán chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams %R là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, dùng để đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản. Để tính toán chỉ báo Williams %R, chúng ta cần so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định (N kỳ).

Công thức tính toán chỉ báo Williams %R như sau:

• Williams %R = (Giá cao nhất trong N kỳ - Giá đóng cửa hiện tại) / (Giá cao nhất trong N kỳ - Giá thấp nhất trong N kỳ) * (-100)

Trong đó:

• Giá đóng cửa hiện tại: Là mức giá đóng cửa của tài sản tại phiên giao dịch gần nhất đang được xét.
• Giá cao nhất trong N kỳ (Highest High): Là mức giá cao nhất mà tài sản đạt được trong toàn bộ chuỗi N phiên giao dịch gần nhất.
• Giá thấp nhất trong N kỳ (Lowest Low): Là mức giá thấp nhất mà tài sản đã chạm tới trong toàn bộ chuỗi N phiên giao dịch gần nhất.
• N kỳ: Là khoảng thời gian được thiết lập cho chỉ báo, thường là 14 kỳ (ví dụ: 14 ngày, 14 tuần hoặc 14 giờ, tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ mà nhà đầu tư đang sử dụng).

Kết quả của chỉ báo Williams %R luôn nằm trong khoảng từ 0 đến -100. Giá trị gần 0 cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá mua (giá đóng cửa gần mức cao nhất trong N kỳ), trong khi giá trị gần -100 cho thấy tài sản đang ở trạng thái quá bán (giá đóng cửa gần mức thấp nhất trong N kỳ).

Ứng dụng của chỉ báo Williams %R trong giao dịch

Chỉ báo Williams %R là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đặc biệt hữu ích cho nhà đầu tư muốn xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Việc hiểu rõ các ứng dụng chính của chỉ báo này có thể giúp các bạn học sinh – sinh viên có cái nhìn sâu sắc hơn về cách các chuyên gia tận dụng nó trong giao dịch hàng ngày.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của chỉ báo Williams %R là xác định vùng quá mua và quá bán.

• Khi Williams %R di chuyển vào vùng từ 0% đến -20%, tài sản được xem là đang ở trạng thái quá mua (overbought). Điều này gợi ý rằng giá có thể đã tăng quá nhanh và sắp có một đợt điều chỉnh giảm giá.
• Ngược lại, khi chỉ báo nằm trong vùng từ -80% đến -100%, tài sản được xem là đang ở trạng thái quá bán (oversold). Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể đã giảm quá mạnh và chuẩn bị cho một đợt phục hồi tăng giá.

Ngoài ra, chỉ báo Williams %R còn được dùng để xác nhận xu hướng. Trong một xu hướng tăng, chỉ báo thường xuyên dao động trong vùng quá bán (-80% đến -100%) trước khi nhanh chóng bật lên. Điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng. Tương tự, trong xu hướng giảm, chỉ báo thường xuyên chạm vùng quá mua (0% đến -20%) rồi lại giảm xuống, củng cố xu hướng giảm hiện tại.

Một ứng dụng nâng cao hơn là nhận diện phân kỳ (divergence):

• Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo Williams %R lại tạo đáy cao hơn. Đây là một tín hiệu mạnh cho thấy áp lực bán đang suy yếu và giá có thể sắp đảo chiều tăng.
• Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo Williams %R lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cảnh báo về sự suy yếu của lực mua và khả năng đảo chiều giảm giá.

Cuối cùng, Williams %R có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán.

• Tín hiệu mua: Khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá bán (-80% đến -100%) và vượt lên trên mức -80%, đây có thể là tín hiệu mua.
• Tín hiệu bán: Khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua (0% đến -20%) và giảm xuống dưới mức -20%, đây có thể là tín hiệu bán.

Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động (MA), khối lượng giao dịch, hoặc các mô hình nến để tăng tính xác nhận và độ tin cậy của các tín hiệu.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu chỉ báo William %R là gì và cách ứng dụng trong giao dịch đầu tư. Bạn có thể kết hợp chỉ báo William %R với các công cụ kỹ thuật khác để đầu tư hiệu quả hơn. Theo dõi các bài viết của DSC để cập nhật kiến thức hữu ích về đầu tư tài chính nhé!