Chỉ báo Bollinger Band Squeeze là gì? Ứng dụng chỉ báo Bollinger Band Squeeze để xác định tín hiệu giao dịch

Chỉ báo Bollinger Band Squeeze là gì?

Bollinger Band Squeeze xảy ra khi độ biến động giảm xuống mức thấp và Dải Bollinger thu hẹp. Theo John Bollinger, các giai đoạn có độ biến động thấp thường được theo sau bởi các giai đoạn có mức độ biến động cao. Do đó, sự biến động thu hẹp hoặc thu hẹp của các dải có thể báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể. Khi việc ép giá diễn ra, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu sự bắt đầu của một động thái mới. Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một siết chặt  (Squeeze) và sau đó vượt lên trên dải band trên. Một sự sụt giảm mới bắt đầu bằng một đợt siết chặt và sau đó là sự phá vỡ bên dưới dải band dưới.

Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để bao quanh phần lớn hoạt động của giá một cổ phiếu bao gồm:

Một đường trung bình ở giữa + 02 đường trên và phía dưới được tính bằng SMA + độ lệch chuẩn của nó.

•Giá chạm BB dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

•Giá chạm BB trên : tín hiệu bán được hình thành khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng điều chỉnh xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

•Dải Bollinger thu hẹp: Khi BB thu hẹp thường báo hiệu chuẩn bị xuất hiện một biến động mạnh sắp tới.

Tóm tắt tín hiệu:

• Dải Bollinger thu hẹp trên biểu đồ giá.

• BandWidth gần mức thấp nhất trong phạm vi sáu tháng của nó.

• Giá phá vỡ trên dải trên hoặc dưới dải dưới.

Ứng dụng chỉ báo Bollinger Band Squeeze vào xác nhận tín hiệu giao dịch

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức giá và độ bất ổn định, đường Bollinger Bands có thể kết hợp với biến động giá và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Đường giá lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua: một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi giá vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức giá thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển sang xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán: Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi giá vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Giá chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi giá đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất ổn định thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của giá trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang biến động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng rộng cho biết thị trường biến động mạnh. Độ biến động có thể quan trọng với những người chơi “options” bởi vì giá của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có biến động mạnh:

Mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính:

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp

• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của giá cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.

Tóm lại, Chỉ báo Bollinger Band Squeeze là một chiến lược giao dịch được thiết kế để tìm tích lũy với mức độ biến động giảm dần. Ở dạng thuần túy nhất, chiến lược này là trung lập và sự phá vỡ tiếp theo có thể tăng hoặc giảm. Do đó, các nhà biểu đồ phải sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để hình thành xu hướng giao dịch nhằm hành động trước khi phá vỡ hoặc xác nhận sự phá vỡ. Hành động trước khi cổ phiếu đột phá sẽ cải thiện tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận. Bài viết này được thiết kế như một điểm khởi đầu cho việc phát triển hệ thống giao dịch.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: