Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng trong giao dịch chứng khoán

Thị trường tài chính luôn chứa đầy những biến động của tâm lý con người và những thông tin xung quanh các loại tài sản. Ở bài viết này hãy cùng DSC tìm hiểu về chỉ báo Bollinger Bands để đo lường biến động của giá cổ phiếu nhé.

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo thông dụng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Về lý thuyết, Bollinger Bands sử dụng đường SMA ở giữa, từ đó sẽ tính được 2 dải nằm trên và nằm dưới bằng độ lệch chuẩn.

Mặc dù công thức ẩn đằng sau Bollinger Bands khá phức tạp nhưng đây được coi là 1 trong những công cụ đơn giản nhất, phù hợp với mọi nhà đầu tư mà cho đến nay vẫn được tin dùng.

Ý nghĩa các dải Bollinger Bands

Dải Bollinger Bands thu hẹp: Khi 2 dải trên và dưới dao động thu hẹp lại về gần nhau cho thấy biên độ dao động của giá hiện tại thấp và dự báo sẽ có biến động lớn sắp tới. Ngược lại, khi 2 dải mở rộng ra không nói lên bất kì tín hiệu dự báo nào.

Giá bám vào dải trên hoặc dải dưới: Khi đường giá cuộn vào dải trên hoặc dải dưới đều không cung cấp thêm tín hiệu nào để tham gia lệnh. Những dấu hiệu này thường được hiểu sai và gây nên nhiều thua lỗ cho các nhà đầu tư.

Ứng dụng Bollinger Bands trong giao dịch

Sử dụng Bollinger Bands như các ngưỡng cản

• Dải dưới được sử dụng làm hỗ trợ và dải trên được dùng làm kháng cự. Khi giá giảm chạm hỗ trợ thì sẽ kích hoạt lệnh mua. Ngược lại, khi gia tăng chạm kháng cự thì sẽ kích hoạt lệnh bán.

• Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp thị trường yếu và đang tích lũy đi ngang không có xu hướng. Ở những thị trường có xu hướng với Bollinger bands mở rộng, những tín hiệu này thường nhiều lỗi và không chính xác.

Kết hợp Bollinger Bands với đường trung bình

• Nhìn chung, đây là chiến lược giao dịch được xây dựng trên cơ sở đường giao cắt giữa các SMA với nhau. Từ đó, các tín hiệu sẽ xuất hiện dựa trên sự thay đổi xu hướng giá.

• Khi nói đến xu hướng dài hạn của giá, đặc biệt là trong chứng khoán, nhà đầu tư sẽ sử dụng MA200 (đường trung bình 200 ngày).

• Đặt lệnh Mua vào dựa trên tín hiệu dải Bollinger cắt lên trên đường MA200 dài hạn để bám theo xung lực tăng giá.

• Đặt lệnh Bán ra dựa trên tín hiệu dải Bollinger cắt xuống đường MA200 dài hạn để thoát khỏi xung lực giảm giá.

Lưu ý: Vì đường SMA có độ trễ so với đồ thị giá nên các nhà đầu tư có thể dùng EMA để gia tăng độ nhạy của chỉ báo.

Mặc dù chỉ báo Bollinger Bands có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường Bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp;

• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của giá cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các công cụ khác, đường Bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường Bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.