10 Phương pháp giao dịch theo Phân tích kỹ thuật của John Murphy

John Murphy là ai?

John Murphy là một tác giả, nhà phân tích và diễn giả rất nổi tiếng về chủ đề Phân tích kỹ thuật. “Mười Định luật Giao dịch Kỹ thuật” - tác giả John Murphy, là một tập hợp các khuyến nghị mà John thường đưa ra cho những người mới làm quen với Phân tích Kỹ thuật. Những đề xuất này hỗ trợ cho NĐT sử dụng phân tích kỹ thuật thường xuyên.

Thị trường đang di chuyển theo hướng nào? Nó sẽ đi lên hay xuống bao xa? Và khi nào nó sẽ đi theo hướng khác? Đây là những mối quan tâm cơ bản của nhà phân tích kỹ thuật thường hay gặp phải. Đằng sau các biểu đồ và đồ thị và các công thức toán học được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường là một số khái niệm cơ bản áp dụng cho hầu hết các lý thuyết được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật ngày nay.

John Murphy đã phát triển mười luật cơ bản của giao dịch kỹ thuật: các quy tắc được thiết kế để giúp giải thích toàn bộ ý tưởng về giao dịch kỹ thuật cho người mới bắt đầu và hợp lý hóa phương pháp giao dịch cho người hành nghề có kinh nghiệm hơn, giúp xác định các cơ hội mua và bán.

Trong cuốn sách “The Visual Investor”, John đã thể hiện các yếu tố trực quan thiết yếu của phân tích kỹ thuật. Các nguyên tắc cơ bản của cách tiếp cận phân tích kỹ thuật của John cho thấy rằng điều quan trọng hơn là xác định vị trí nơi thị trường đi lên (tăng hay giảm) hơn là lý do đằng sau hướng đi của nó. Sau đây là mười quy tắc quan trọng nhất của John trong giao dịch kỹ thuật:

10 Định luật giao dịch kỹ thuật của John Murphy

Lập bản đồ xu hướng

Hãy nghiên cứu các xu hướng dài hạn: Bắt đầu việc phân tích các biểu đồ tháng và biểu đồ tuần kéo dài trong vài năm. Khi đã chuẩn bị xong về mặt dài hạn, hãy tham khảo các biểu đồ hàng ngày và trong ngày. Sử dụng đơn lẻ quan điểm thị trường ngắn hạn thường sẽ khiến bạn hiểu sai về thị trường chung. Hiệu suất giao dịch trong ngắn hạn hiệu quả hơn nếu bạn đang giao dịch theo cùng hướng với xu hướng trung hạn và dài hạn.

Xác định xu hướng và giao dịch theo xu hướng

Xác định xu hướng và đi theo nó: Xu hướng thị trường có nhiều quy mô như là dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn. Đầu tiên, NĐT xác định thời gian đầu tư để sử dụng biểu đồ thích hợp. Nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng trung hạn, hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Nếu bạn đang giao dịch trong ngày, hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày và trong ngày. Vì vậy, xác định xu hướng vận động dài hạn và sau đó sử dụng biểu đồ ngắn hạn hơn để xác định điểm mua và bán.

Tìm mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự: Nơi tốt nhất để mua vào là gần các mức hỗ trợ - thường là các đáy trước đó. Nơi tốt nhất để bán là gần các mức kháng cự - thường là đỉnh trước đó. Sau khi đỉnh kháng cự bị phá vỡ, nó thường sẽ trở thành đường hỗ trợ cho các đợt pullback tiếp theo. Nói cách khác, “mức cao” cũ trở thành mức thấp mới. Theo cách tương tự, khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường sẽ tạo ra lực bán mạnh trong các đợt phục hồi tiếp theo - “mức thấp” cũ có thể trở thành “mức cao” mới.

Biết bao xa để quay lại

Đo phần trăm thoái lui: Thị trường điều chỉnh tăng hoặc giảm thường sẽ quay lại một phần đáng kể của xu hướng trước đó. Bạn có thể đo lường các điều chỉnh trong một xu hướng hiện có theo tỷ lệ phần trăm đơn giản. Mức thoái lui 50% của một xu hướng trước đó là phổ biến nhất. Mức thoái lui tối thiểu thường là 1/3 của xu hướng trước đó. Mức thoái lui tối đa thường là 2/3. Bên cạnh đó, các mốc Fibonacci Retracements là 38% và 62% cũng rất đáng cân nhắc. Do đó, trong một đợt pullback trong xu hướng tăng, các điểm mua ban đầu nằm trong vùng thoái lui 33-38%.

Vẽ và theo dõi các đường xu hướng

Vẽ các đường xu hướng: Đường xu hướng là một trong những công cụ biểu đồ đơn giản và hiệu quả nhất. Tất cả những gì bạn cần là một đường thẳng đi qua hai điểm trên biểu đồ. Việc phá vỡ các đường xu hướng thường báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng. Đường xu hướng hợp lệ phải được giá chạm vào tối thiểu ba lần. Đường xu hướng có thời gian tồn tại càng lâu và càng được kiểm tra nhiều lần, thì nó càng trở nên đáng tin cậy.

Theo dõi các đường trung bình động

Theo dõi các đường trung bình động:Giá di chuyển trên hoặc dưới đường trung bình động sẽ cung cấp các tín hiệu mua và bán một cách khách quan cho NĐT. Chỉ báo trung bình động là tín hiệu có độ trễ và không đưa ra định hướng sắp diễn ra. Trong giao dịch chứng khoán, ba chỉ số phổ biến nhất là xu hướng ngắn hạn - trung bình 20 ngày(MA20), xu hướng trung hạn - 50 ngày(MA50) và xu hướng dài hạn - 200 ngày(MA200). Sự giao nhau của hai đường trung bình động cũng cung cấp các tín hiệu giao dịch. Ba cách kết hợp phổ biến là 5-20 ngày, 20-50 ngày và 50-200 ngày. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) thường phù hợp hơn để phát hiện các điểm giao cắt của đường trung bình động.

Dự báo hướng vận động của chỉ báo động lượng

Theo dõi các chỉ báo động lượng: Các chỉ báo dao động giúp xác định thị trường khi vào vùng quá mua hoặc quá bán, chỉ báo sớm về xu hướng. Hai chỉ báo động lượng phổ biến nhất là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ số Dao động Stochastics. Cả hai đều hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100. Với RSI, khi giá trị vượt lên trên 70 là quá mua trong khi các giá trị dưới 30 là quá bán. Giá trị quá mua và quá bán của Stochastics là 80 và 20. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng 14 ngày hoặc tuần cho Stochastics và 9 hoặc 14 ngày hoặc tuần cho RSI. Sự phân kỳ của chỉ báo động lượng thường sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi của thị trường. Những công cụ này hoạt động tốt nhất trong phạm vi thị trường giao dịch. Các tín hiệu hàng tuần có thể được sử dụng làm bộ lọc cho các tín hiệu hàng ngày. Các tín hiệu hàng ngày có thể được sử dụng làm bộ lọc trong ngày

Sử dụng chỉ báo MACD

Giao dịch chỉ báo MACD: Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) (do Gerald Appel phát triển) kết hợp hệ thống giao nhau của đường trung bình động với các yếu tố mua quá mức / bán quá mức của một bộ dao động. Tín hiệu mua xảy ra khi đường nhanh hơn cắt lên trên đường chậm hơn và cả hai đường đều nằm dưới 0. Tín hiệu bán xảy ra khi đường nhanh hơn cắt xuống bên dưới đường chậm hơn từ phía trên mức 0 điểm. Việc sử dụng các tín hiệu hàng tuần thường được ưu tiên hơn các tín hiệu hàng ngày. Biểu đồ MACD vẽ biểu đồ sự khác biệt giữa hai đường và đưa ra những cảnh báo sớm về những thay đổi xu hướng trong tương lai.

Xác định xu hướng của thị trường nhờ chỉ báo ADX

Sử dụng chỉ báo ADX: Đường Chỉ số Chuyển động Định hướng Trung bình (ADX) sẽ giúp xác định liệu thị trường đang trong một xu hướng hay không? Đường ADX tăng cho thấy sự hiện diện của một xu hướng mạnh. Đường ADX giảm cho thấy sự hiện diện của thị trường giao dịch và không có xu hướng. Đường ADX tăng sẽ hỗ trợ cho các đường trung bình động; ADX giảm sẽ hỗ trợ các bộ dao động. Bằng cách vẽ theo hướng của đường ADX, NĐT có thể xác định phong cách giao dịch và bộ chỉ báo nào phù hợp nhất với môi trường thị trường hiện tại.

Tín hiệu xác nhận từ chỉ báo khối lượng

Đừng bỏ qua khối lượng: Khối lượng là một chỉ báo xác nhận rất quan trọng; yếu tố khối lượng hỗ trợ nhấn mạnh động lượng xu hướng. Trong một xu hướng tăng, khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ thường xuất hiện vào những ngày tăng. Khối lượng giảm thường là một cảnh báo rằng xu hướng sắp kết thúc. Một xu hướng tăng giá vững chắc luôn phải đi kèm với khối lượng tăng.

“Hãy nhớ điều này. Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng được cải thiện theo kinh nghiệm và học tập. Hãy luôn là một sinh viên và không ngừng học hỏi” - John Murphy.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: