4 Mô hình nến đảo chiều thông dụng trong giao dịch chứng khoán và ví dụ minh họa

Việc lạm dụng các mẫu hình hay các chỉ báo kỹ thuật quá phức tạp sẽ khiến việc nhận định xu hướng giá và thị trường của các nhà đầu tư gặp khó khăn. Trong phân tích kỹ thuật, sự đơn giản và hiệu quả mới là những yếu tốt luôn được đề cao. Và trong bài viết dưới đây, DSC sẽ giới thiệu tới các bạn các các mẫu hình nến đảo chiều thông dụng trong giao dịch bởi đây được coi là một trong những công cụ đơn giản và hiệu quả nhất được áp dụng trong phân tích kỹ thuật.

4 Mô hình nến đảo chiều thông dụng trong chứng khoán:

Mô hình nến nhấn chìm (Engulfing Pattern)

Mẫu hình nến nhấn chìm thường bao gồm 2 loại đó là Bullish Engulfing (mẫu hình nhấn chìm tăng) và Bearish Engulfing (mẫu hình nhấn chìm giảm):

• Cấu tạo của mẫu hình Bullish Engulfing bao gồm 2 cây nến, trong đó nến giảm xuất hiện trước, cây nến tăng xuất hiện sau và dài bao trùm cây nến giảm trước đó. Sự bao trùm của cây nến xanh thể hiện tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ.

• Trong khi đó, mô hình Bearish Engulfing cũng bao gồm 2 cây nến nhưng trong đó cây nến tăng xuất hiện trước, theo sau là một cây nến giảm dài và bao trùm cây nến tăng trước đó, đánh dấu sự đảo chiều sang xu hướng giảm và cho thấy xu hướng áp đảo của phe bán.

Ví dụ mô hình nến nhấn chìm:

Có thể thấy trên đồ thị của chỉ số VNIndex vào giai đoạn đầu năm 2021 đã xuất hiện một xu hướng giảm khá mạnh nhưng diễn ra trong ngắn hạn, tuy nhiên vào đầu tháng 2/2021, VNIndex đã xuất hiện mẫu hình Bullish Engulfing (mẫu hình nhấn chìm tăng), điều này báo hiệu cho sự phản kháng mạnh mẽ của phe bán và đảo chiều sang xu hướng tăng diễn ra trong gần nửa năm sau đó.

Mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) và Mô hình mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover)

• Về cấu tạo của Piercing pattern, mẫu hình sẽ khá tương tự với Engulfing Pattern. Nó được tạo nên bởi 2 cây nến, trong đó cây nến giảm xuất hiện trước, theo sau là một cây nến tăng. Điều đặc biệt chính là cây nến tăng phía sau sẽ dài bao trùm ít nhất 1/2 phía dưới cây nến giảm. Mẫu hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu cho sự đảo chiều xu hướng sang xu hướng tăng.

• Ngược lại, đối với Dark Cloud Cover, sự xuất hiện của mẫu hình này báo hiệu cho phe bán đang rất mạnh và khiến xu hướng tăng trước đó kết thúc, thay vào đó là đảo chiều sang xu hướng giảm. Mô hình này được cấu tạo bởi 2 cây nến trong đó cây nến tăng xuất hiện trước, cây nến giảm xuất hiện phía sau và bao trùm ít nhất 1/2 phía trên cây nến tăng.

Ví dụ mô hình nến xuyên (Piercing Pattern) và Mô hình mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover):

Trong đồ thị giá của mã cổ phiếu HDG vào giữa tháng 5 đã xuất hiện mô hình nến Piercing pattern. Trong đó, xuất hiện một cây nến xanh có chiều dài tăng bao trùm hơn 1/2 phía dưới của cây nến giảm, báo hiệu cho việc kết thúc xu hướng giảm và đảo chiều sang xu hướng tăng.

Mô hình Sao Mai (Morning Star) và Mô hình Sao Hôm (Evening Star)

• Về cấu tạo, mẫu hình Evening Star được tạo thành bởi 3 cây nến, đầu tiên là 1 cây nến tăng lớn báo hiệu giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên sang đến phiên sau xuất hiện một cây nến tăng nhỏ hơn cho thấy mức tăng giá khiêm tốn. Cuối cùng vào ngày thứ ba xuất hiện một cây nến giảm mạnh mở cửa ở mức giá thấp hơn ngày hôm trước và sau đó đóng cửa quay về gần với mức giá thấp nhất của ngày đầu tiên.

• Ngược lại, mẫu hình Morning Star sẽ bắt đầu hình thành bởi 1 cây nến giảm lớn thể hiện xu hướng giảm vẫn tiếp diễn, theo sau là một cây nến giảm nhưng nhỏ hơn và cuối cùng hoàn thành mẫu hình bằng một cây nến tăng mạnh với giá mở cửa cao hơn ngày hôm trước và đóng cửa quay về với mức cao nhất của ngày đầu tiên.

Ví dụ Mô hình Sao Mai (Morning Star) and Mô hình Sao Hôm (Evening Star):

Đồ thị kỹ thuật của mã cổ phiếu FRT trong giai đoạn cuối năm 2022 đã hình thành mô hình Sao Hôm (Evening Star). Sự xuất hiện của mẫu hình này đã đánh dấu sự kết thúc của đà tăng mạnh trước đó và đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn.

Mẫu hình khoảng trống giá đảo chiều (Gap)

Mẫu hình khoảng trống giá đảo chiều xu hướng có tính tin cậy cao và được áp dụng nhiều trong phân tích xu hướng giá hoặc thị trường.

Sự hình thành của khoảng trống giá tăng (Gap Up) là do sự tăng giá đột ngột của bước giá, khiến giá mở cửa của phiên hôm nay cao hơn mức giá đóng cửa của phiên hôm trước. Ngược lại đối với khoảng trống giá giảm (Gap Down), giá mở cửa của phiên hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của phiên hôm trước.

Ví dụ Mẫu hình khoảng trống giá đảo chiều (Gap):

Trong đồ thị của chỉ số VNIndex vào đầu tháng 2/2021, đồ thị đã xuất hiện “gap” giảm, đây là tín hiệu cho sự kết thúc của xu hướng giảm hiện tại và chuẩn bị cho sự đảo chiều sang xu hướng tăng của chỉ số.

Trên đây là bài viết giới thiệu về việc ứng dụng các mẫu hình nến đảo chiều thông dụng trong giao dịch. DSC mong rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể ứng dụng và giao dịch thành công với các mẫu hình đơn giản nhưng lại có tính hiệu quả cao như trên nhé!

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: