Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì? Ứng dụng chỉ báo Chaikin Oscillator để xác định điểm MUA/BÁN cổ phiếu

Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì?

Chỉ báo Chaikin Oscillator (hay chỉ báo động lượng Chaikin) là chỉ báo đo lường động lượng của đường phân phối tích lũy sử dụng công thức của chỉ báo MACD. Trên thực tế, chỉ báo Chaikin là một chỉ báo đặc biệt là bởi nó là chỉ báo của một chỉ báo khác. Chỉ báo Chaikin chính là đường thể hiện sự khác biệt giữa đường EMA 3 ngày và 10 ngày của đường phân phối tích lũy.

Giống như các chỉ báo động lượng khác thì chỉ báo này cũng được dùng để dự đoán thay đổi xu hướng bằng cách đo động lượng của mỗi chuyển động. Chỉ báo Chaikin giúp chúng ta dự đoán chuyển động xu hướng của đường phân phối tích lũy và nhờ đó chúng ta có thể đồng thời dự đoán được xu hướng của cổ phiếu chúng ta đang theo dõi. Các tín hiệu của chỉ báo Chaikin có thể được tạo ra bằng việc giao cắt đường trung tâm hoặc phân kỳ âm/dương.

Ứng dụng chỉ báo Chaikin Oscillator trong PTKT

Đầu tiên, chúng ta cần phải nhớ chỉ báo Chaikin là một chỉ báo của chỉ báo đường phân phối tích lũy nên nó sẽ không tập trung vào phản ánh những chuyển động của đường giá mà tập trung đo lường động lượng của áp lực mua và bán. Việc chỉ báo này chuyển động lên dương thì cho ta biết áp lực mua đang chiếm ưu thế hơn và nếu chỉ báo này chuyển động xuống dưới thì cho ta biết áp lực bán đang chiếm ưu thế hơn. Chúng ta có thể dự đoán chỉ báo Chaikin đi lên vùng dương hay xuống vùng dương bằng cách tìm phân kỳ âm hoặc dương.

Xác định xu hướng MUA/BÁN

Chỉ báo Chaikin có thể được sử dụng để xác định xu hướng mua bán bằng cách sử dụng giá trị âm hoặc dương. Nói một cách đơn giản, nếu chỉ báo này ở vùng dương thì xu hướng mua đang chiếm ưu thế và ngược lại nếu chỉ báo này ở vùng âm thì xu hướng bán đang chiếm ưu thế.

Thường thì chỉ báo Chaikin được để ở mức mặc định là (3,10) và với mức này thì chỉ báo giao cắt đường trung tâm khá nhiều, tùy khẩu vị của mỗi người mà chúng ta cũng có thể làm mượt chỉ báo này bằng cách sử dụng những đường trung bình động dài hơn. Dưới đây là ví dụ sử dụng cài đặt (6,20) của chỉ báo Chaikin.

Ở đồ thị của SSI, chỉ báo Chaikin từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022 đã cho chúng ta 4 điểm tín hiệu tương ứng là 4 điểm cắt. 4 Điểm này đều là tín hiệu khá tốt, ví dụ như tín hiệu cho mua ở tháng 11/2021 hay tín hiệu bán vào tháng 9/2022.

Trên thực tế sẽ có những lúc chỉ báo Chaikin cho tín hiệu sai, vì điều này nên chúng ta luôn phải nhớ một quy tắc kết hợp chỉ báo với những khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật, chỉ báo khác để tránh nhũng tín hiệu sai này và đầu tư hiệu quả. Đồng thời, chúng ta có thể thấy từ tháng 11/2021 đến cuối tháng 3/2022 thì áp lực bán gia tăng, bằng chính là đường xu hướng đi xuống được vẽ cho chỉ báo Chaikin; chúng ta cũng có thể thấy xu hướng mua gia tăng từ tháng 6 đến tháng 8/2022 với đường xu hướng được vẽ cho chỉ báo Chaikin hướng lên.

Điều quan trọng là mỗi người nên thử sử dụng và tùy chỉnh những mức khác nhau của chỉ báo Chaikin để tìm cho mình thiết lập yêu thích và đồng thời nên sử dụng cả những đường xu hướng để có thể tăng hiệu quả phân tích. Việc phá vỡ đường xu hướng sẽ xảy ra sớm hơn so với việc cắt lên vùng dương hay cắt xuống vùng âm của chỉ báo Chaikin nên nó sẽ giúp chúng ta nắm bắt được xu hướng của chỉ báo. Chỉ báo Chaikin tăng sẽ cho ta biết xu hướng tăng vững của xu hướng mua và ngược lại Chaikin giảm sẽ cho ta biết xu hướng giảm vững của xu hướng bán.

Xác định Phân kỳ âm/dương của cổ phiếu

Phân kỳ âm và dương cho chúng ta biết sự thay đổi động lượng của áp lực mua và bán và điều này có thể là tín hiệu cho đảo chiều xu hướng trên biểu đồ giá. Một phân kỳ dương xuất hiện khi giá đi xuống một đáy mới thấp hơn đáy trước mà chỉ báo Chaikin hình thành một đáy mới cao hơn đáy trước, điều này thể hiện rằng áp lực bán đã giảm bớt và chúng ta có thể chờ đợi một tín hiệu xác nhận chắc chắn hơn ví dụ như vượt lên trên vùng dương, hay chính là động lượng của đường phân phối tích lũy tăng.

Ví dụ về phân kỳ dương ở biểu đồ của LCG, biểu đồ LCG ở tháng 4/2022 đã tạo một đáy và đến tháng 5 tạo đáy thấp hơn nhưng ở biểu đồ của chỉ báo Chaikin lại hình thành một đáy cao hơn đáy của chỉ báo tháng 4, điều này đã tạo nên một phân kỳ dương báo hiệu đảo chiều xu hướng và đúng như vậy sau đó cổ phiếu LCG đã tăng. Nhưng tuy vậy, sau khi đường giá và chỉ báo cổ vượt lên trên mức 0 nhưng sau đó quay lại xu hướng giảm và tiếp tục hình thành một đáy mới thấp hơn đáy tháng 4 nhưng chúng ta lại nhìn thấy một phân kỳ dương được hình thành và sau đó cổ phiếu cũng tăng trở lại.

Trong ví dụ của LCG, ta cũng có thể nhìn thấy một phân kỳ âm khi đỉnh của tháng 1 cao hơn tháng 11 nhưng chỉ báo Chaikin lại hình thành một đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước, hình thành một phân kỳ âm. Một phân kỳ âm được hình thành khi có một đỉnh mới cao hơn đỉnh trước nhưng đồng thời chỉ báo Chaikin hình thành một đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước.

Ở biểu đồ của BCG, cổ phiếu đã hình thành một đỉnh vào tháng 12/2021 và sau đó vào tháng 1/2022 đã hình thành một đỉnh cao hơn đỉnh tháng 12. Mặc dù chỉ báo Chaikin đã đi xuống vùng âm từ trước đó và cố gắng vượt lên vùng dương nhưng đã không thể vượt qua được đỉnh trước và hình thành một phân kỳ âm, sau đó cổ phiếu đã giảm. Tương tự cổ phiếu cũng hình thành một đỉnh từ tháng 2/2022 và sau đó lập đỉnh mới vào tháng 3/2022. Chỉ báo Chaikin có đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ, thêm một tín hiệu trước đó là chỉ báo đã xuống vùng dương thì đây là tín hiệu khá chính xác.

Tóm lại, chỉ báo Chaikin Oscillator là một chỉ báo động lượng cho đường phân phối tích lũy. Về cơ bản, chỉ báo Chaikin là một chỉ báo của chỉ báo đường phân phối tích lũy vì nó đo lường động lượng của đường. Chỉ báo Chaikin thường cho ra tín hiệu khá thường xuyên và dễ dàng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, vì chỉ báo này là chỉ báo phản ánh dòng tiền nên nó có thể được sử dụng với chỉ báo thuần phản ánh giá như MACD hay RSI và có một quy tắc quan trọng cần nhớ là chỉ báo Chaikin cũng nên được dùng với những khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật.

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: