Price action (Hành động giá) là gì? Ví dụ minh họa về Price action trong giao dịch chứng khoán

Như đã đề cập ở những bài viết trước, việc các nhà giao dịch sử dụng quá nhiều những chỉ báo kỹ thuật cùng các mô hình nến phức tạp trong phân tích có thể là con dao 2 lưỡi khiến hiệu quả đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực. Tại bài viết này, DSC sẽ giới thiệu tới các bạn một kỹ năng quan sát sự biến động của giá hay còn được gọi là hành động giá (Price action), cụ thể là cách nhận biết các thân nến dài và cơ hội giao dịch đi kèm với nó.

Price action (Hành động giá) là gì?

Price action (Hành động giá) là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật đơn giản dựa trên sự chuyển động của giá chứng khoán được biểu diễn theo thời gian dưới dạng biểu đồ. Đây là phương pháp dựa trên chuyển động của giá hơn là các chỉ báo hoặc phân tích và thường được các nhà đầu tư sử dụng bởi độ hiệu quả cao mà nó đem lại, đặc biệt trong thị trường có tính thanh khoản và độ biến động cao.

Ưu - Nhược điểm của Price action

Ưu điểm:

• Tính đơn giản trong giao dịch: không quá phức tạp như phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo, Price action thường được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, đặc biệt là các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường và đang tìm hiểu về phân tích kỹ thuật vì biểu đồ giá thường sẽ chỉ gồm các nến, đồ thị rất thoáng và dễ nhìn, tránh gây nhiễu cho nhà đầu tư.

• Dễ dàng học hỏi: là phương pháp giao dịch được phát hiện từ hơn 200 năm trước bởi ​​Munehisa Homma (1724-1803) - một thương gia gạo người Nhật, việc tìm hiểu và thực hành Price action được cho là không quá phức tạp bởi nó sử dụng những yếu tố cơ bản nhất trên thị trường, giúp các nhà đầu thể xác định các xu hướng trên thị trường, giúp bạn có thể giao dịch với thị trường, thay vì chống lại nó.

Nhược điểm:

• Việc diễn giải hành động giá mang tính chủ quan: thông thường, các nhà giao dịch có thể đưa ra các kết luận khác nhau khi phân tích cùng một hành động giá. Một nhà giao dịch có thể thấy một xu hướng giảm giá và một nhà giao dịch khác có thể tin rằng hành động giá cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong ngắn hạn.

• Hành động giá trong quá khứ của một chứng khoán không đảm bảo cho hành động giá trong tương lai: do hành động giá không phản ánh rõ ràng các vấn đề như kinh tế vĩ mô hoặc phi tài chính ảnh hưởng đến chứng khoán nên vẫn tồn tại những khả năng nhà đầu tư đưa ra những quyết định sai lầm.

Ví dụ minh họa về Price action

Trên đây là một ví dụ về biểu đồ giá của mã cổ phiếu HPG vào giai đoạn Quý 2 và Quỹ 3 năm 2020. Có thể thấy sau khi chạm đáy của đà giảm vào khoảng cuối tháng 3/2020 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cổ phiếu HPG đã bước vào giai xu hướng tăng giá trong dài hạn.

Trong xu hướng tăng giá đó, cổ phiếu đã xuất hiện những phiên điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, những phiên điều chỉnh này đã đẩy giá cổ phiếu giảm giá và có những lúc chạm vào đường MA50. Tại các điểm mà giá chạm với đường MA50 như trên hình, những thân nến tăng dài được hình thành và đây được đánh giá là những điểm mua vào lý tưởng của cổ phiếu.

Một kỹ năng quan sát các bước giá được hình thành và đúc kết đó chính là việc tập trung tìm kiếm những phiên có biến động mạnh (trên đồ thị sẽ là những cây nến tăng thân dài) tại các vùng có các đường hỗ trợ mạnh hoặc có các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy.

Tại các vị trí này, các nhịp hồi phục có thể xảy ra và đánh dấu sự kết thúc của nhịp điều chỉnh hoặc giảm giá trong ngắn hạn. Các tín hiệu hồi phục có thể xảy ra tại ngay trong phiên dẫn đến hình thành các cây nến rút chân hoặc hồi phục ở các phiên sau và tạo thành những cây nến tăng thân dài.

Việc giao dịch tại các nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng thường được đánh giá là có xác suất thành công cao hơn vì đây là các phiên “rũ bỏ" các nhà đầu tư “sợ hãi", điều này sẽ giúp xu hướng tăng giảm của cổ phiếu sẽ duy trì ưu thế sau những phiên điều chỉnh nằm trên đường hỗ trợ trước đó.

Một vài công cụ giao dịch cơ bản cần có trong Price action

• Nến Nhật (Candlesticks):

Sự biến động của giá biểu diễn dưới dạng biểu đồ nến, thể hiện xu hướng, giá mở, giá đóng cửa, giá cao và thấp của tài sản. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều cây nến tạo thành các mẫu hình biểu đồ nến trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.

• Xu hướng (Trends):

Một tài sản có thể được giao dịch với biến động giá tiếp tục tăng hoặc giảm, những biến động này được gọi là xu hướng "tăng" nếu nơi giá đang tăng hoặc là xu hướng "giảm" nếu nơi giá đang giảm.

• Hỗ trợ và kháng cự (CandlesticksSupport and Resistance):

Liên quan đến tất cả những điều trên, các nhà giao dịch sử dụng các vùng hỗ trợ giá và kháng cự để xác định các cơ hội giao dịch tốt. Các vùng hỗ trợ và kháng cự xảy ra tại nơi giá đã có xu hướng đảo ngược trong quá khứ.

• Điểm phá vỡ (Breakout):

Là nơi xảy ra hiện tượng giá tăng/giảm mạnh mẽ, vượt qua/xuyên thủng mức kháng cự/hỗ trợ trước đó và thường tạo ra xu hướng tăng/giảm tiếp theo sau đó.

Dưới đây là một ví dụ về sự hiệu quả và độ chính xác cao của phương pháp Price action trong việc giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC).

Có thể thấy từ T11/2021 tới khoảng cuối T1/2022, giá cổ phiếu HBC duy trì đà tăng, tạo ra Xu hướng (Trend) tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên tới phiên giao dịch ngày 27/1/2022, giá cổ phiếu HBC ghi nhận mức giảm dưới đường hỗ trợ của kênh xu hướng, tạo ra Điểm phá vỡ (Breakout), chính thức đánh dấu kết thúc đà tăng của giá cổ phiếu, đảo chiều sang xu hướng giảm. Sau đó đà giảm của giá cổ phiếu bị chặn lại bởi Đường hỗ trợ 1 và có dấu hiệu phục hổi, tuy nhiên mức tăng là chưa đủ mạnh để phá vỡ Đường kháng cự. Vào giai đoạn đầu T4/2022, giá cổ phiếu HBC chính thức xuyên thủng Đường Hỗ trợ 1 và giảm mạnh về Đường hỗ trợ 2.

Trên đây là bài viết giới thiệu sự xuất hiện của nến có thân dài trong các vùng hỗ trợ và cơ hội giao dịch. DSC mong rằng qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ có thể có những kỹ năng nhận biết các điểm hồi phục sau đà điều chỉnh của cổ phiếu sau bằng việc sử dụng các cây nến tăng thân dài kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác nhé!

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: