Vùng đỉnh và đáy là gì? Cách xác định vùng đỉnh và đáy chứng khoán trong PTKT

Cách xác định đỉnh và đáy trong phân tích kỹ thuật là một trong những kiến thức vô cùng quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải nắm được muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình và giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Bài viết dưới đây của DSC sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về một số các cách phổ biến dùng để xác định được vùng đỉnh và đáy trong phân tích kỹ thuật, qua đó đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình giao dịch.

Đỉnh và đáy là gì?

Vùng đỉnh trong phân tích kỹ thuật dùng để gọi vị trí mà giá cổ phiếu đảo chiều từ tăng thành giảm và tạo ra một mức giá cao nhất quanh đó. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu đảo chiều và chuyển đổi từ giảm sang tăng, đồng thời tạo ra một mức giá thấp nhất so với xung quanh thì ta gọi đó là đáy.

Cách xác định đỉnh và đáy chứng khoán

Cách 1: Sử dụng các chỉ báo động lượng RSI và MACD

Trong phân tích kỹ thuật thì hai chỉ báo RSI và MACD được sử dụng khá phổ biến bởi nó có thể giúp các nhà giúp các nhà giao dịch nhận ra ra các dấu hiệu của việc đảo chiều xu hướng.

Việc mức giá có xu hướng tăng, tạo ra các đỉnh sau lớn hơn đỉnh cũ nhưng các chỉ báo động lượng lại có xu hướng giảm, xuất hiện các đỉnh sau thấp hơn so với các đỉnh trước là tín hiệu cho thấy việc đảo chiều xu hướng và tạo đỉnh chuẩn bị diễn ra.

Ngược lại, tín hiệu của việc thị trường hay giá cổ phiếu chuẩn bị tạo đáy xảy ra khi mức giá có xu hướng giảm, tạo ra các đỉnh sau thấp hơn đỉnh cũ nhưng các chỉ báo động lượng lại có xu hướng tăng, xuất hiện các đỉnh sau cao hơn so với các đỉnh trước.

Cách 2: Sử dụng các mô hình giá đảo chiều xu hướng

Như đã giới thiệu ở các bài viết trước, các mô hình đảo chiều xu hướng là một trong những công cụ quan trọng trong việc giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng sắp tới. Các mô hình đảo chiều xu hướng sau khi được xác nhận sẽ tạo ra các đỉnh/đáy khác nhau và đây là cơ sở giúp các nhà giao dịch xác định được vùng đỉnh và đáy của giá cổ phiếu.

Một vài mô hình dùng để xác định đỉnh trong phân tích kỹ thuật phải kể đến mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh hay mô hình 3 đỉnh.

Trong khi đó, các nhà giao dịch có thể xác định đáy bằng các mô hình đảo chiều xu hướng như mô hình 2 đáy hoặc mô hình 3 đáy. Sau khi đà giảm của cổ phiếu bị chặn lại 2 lần, khối lượng giao dịch đã tăng cùng với đà tăng của giá, xác nhận việc tạo 2 đáy và tiếp diễn bằng xu hướng tăng trong tương lai.

Cách 3: Sử dụng các vùng đỉnh và đáy trong quá khứ

Việc sử dụng các vùng đỉnh/đáy trong quá khứ để xác định đỉnh/đáy trong tương lai là một phương rất pháp đơn giản nhưng có độ tin cậy cao.

Về cơ bản, đây là phương pháp mà khi sử dụng chúng ta cho rằng yếu tố xảy trong trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, tức là đỉnh/đáy trong tương lai sẽ có độ cao/sâu tương đương với các mức đỉnh/đáy trong quá khứ được biểu diễn trên biểu đồ.

Đồ thị của VNIndex trên đây là một ví dụ rất điển hình cho tính hiệu quả của việc sử dụng vùng đỉnh trong quá khứ để xác định đỉnh trong tương lai. Chỉ số VNIndex đạt đỉnh ở mức 1200 điểm vào tháng 4/2018 và phải mất đến gần 3 năm để thị trường quay lại về vùng điểm này. Mức đỉnh 1200 được coi là ngưỡng rất khó để phá vỡ khi mà trong khoảng đầu năm 2021, VNIndex liên tục chạm khoảng 1200 điểm nhưng đều quay đầu đảo chiều và tạo đỉnh ngắn hạn. Mãi cho tới đầu tháng 4/2021, VNIndex mới chính thức bật tăng và phá vỡ ngưỡng đỉnh 1200 này.

Nếu áp dụng cách xác định đỉnh này, các nhà giao dịch sẽ dự báo trước thị trường sẽ quay đầu giảm điểm khi chạm ngưỡng 1200, qua đó có những chiến lược giao dịch hợp lý hơn.

Trên đây là bài viết giới thiệu về một vài cách phổ biến dùng để xác định vùng đỉnh và đáy trong phân tích kỹ thuật. DSC mong rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể ứng dụng và giao dịch thành công nhé!

Top 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ!

Nhóm phân tích của Chứng khoán DSC vừa xác định được Top 5 cổ phiếu mà chúng tôi tin là tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ. 5 cổ phiếu này có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong năm nay: