Cổ phiếu KDH: Tổng quan, đánh giá và kết quả kinh doanh mới nhất 2025

Bên cạnh những phân tích cơ bản, bài viết này còn mang đến góc nhìn kỹ thuật về cổ phiếu KDH. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá, và các mô hình phân tích kỹ thuật phổ biến để đưa ra dự báo về xu hướng giá của cổ phiếu trong tương lai gần. Bài viết hôm nay của DSC sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà đầu tư quan tâm đến việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

I. Tổng quan cổ phiếu KDH

Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, Khang Điền luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng những sản phẩm bất động sản tốt nhất. Hiện nay, Công ty đã và đang cho ra đời nhiều loại sản phẩm: nhà liền kề, biệt thự, căn hộ ở nhiều phân khúc từ khá đến cao cấp. Khang Điền đã để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt các dự án tiêu biểu như chuỗi các dự án Mega: Mega Residence, Mega Ruby, Mega Village, Melosa Garden, The Venica, Lucasta, Merita

*Số liệu cập nhật tháng 3/2025

Cơ cấu cổ đông KDH

• CTCP Đầu tư Tiên Lộc 11.46%
• Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma: 8.76%
• CTCP Đầu tư Thương mại Á Âu: 8.72%
• CTBC Vietnam Equity Fund: 3.82%
• Khác: 67.24%

Mô hình kinh doanh KDH

Công ty Cổ phần Nhà Khang Điền (KDH) là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, KDH đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thông qua mô hình kinh doanh tập trung vào phát triển các dự án bất động sản cao cấp, chủ yếu là các khu đô thị sinh thái, biệt thự, căn hộ cao cấp.

Mô hình kinh doanh của KDH xoay quanh việc:

• Tìm kiếm và phát triển quỹ đất: KDH thường tập trung vào các khu vực có tiềm năng phát triển cao, kết nối giao thông thuận tiện và có lợi thế về cảnh quan tự nhiên.
• Quy hoạch và thiết kế: Các dự án của KDH luôn được quy hoạch và thiết kế tỉ mỉ, chú trọng đến không gian sống xanh, tiện ích hiện đại và kiến trúc độc đáo.
• Xây dựng và kinh doanh: KDH đảm bảo chất lượng xây dựng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ thi công đúng kế hoạch.
• Phát triển cộng đồng: KDH không chỉ xây dựng nhà mà còn tạo dựng những cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, với đầy đủ các tiện ích và dịch vụ.

II. Định giá cổ phiếu KDH

Định giá hiện tại của KDH là tương đối hấp dẫn với P/B ở mức 1.86897 lần:

• Thấp hơn so với P/B trung bình 6 tháng là 2.04367 lần
• Cao hơn so với P/B của ngành là 1.29262 lần.

DSC AI nhận định, giá trị hợp lý của KDH năm nay có thể đạt 37611 vnd/cp, upside ~16.8%, nhà đầu tư theo trường phái giá trị có thể cân nhắc MUA với cổ phiếu này.

III. Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KDH

IV. Kết quả kinh doanh cổ phiếu KDH

Cập nhật kết quả kinh doanh cổ phiếu KDH Quý IV/2024:

• Doanh thu thuần: 2,048 tỷ
• Giá vốn hàng bán: 1,139 tỷ
• LN gộp bán hàng: 908 tỷ
• Chi phí bán hàng: 163 tỷ
• Chi phí QLDN: 68 tỷ
• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 678 tỷ
• Lợi nhuận tài chính: -163 tỷ
• Lợi nhuận khác: -10 tỷ
• Lợi nhuận trước thuế: 505 tỷ.

Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế:

Cơ cấu lợi nhuận:

• Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 100%
• Lợi nhuận tài chính: 0%
• Lợi nhuận khác: 0%

V. Hiệu quả sinh lời KDH

Cập nhật ngày 17.03.2025, EPS của KDH đạt 862 VNĐ/CP, ROE đạt 4.61% và ROA đạt 2.72%.

VI. Báo cáo phân tích cổ phiếu KDH

• KDH (Q3/2024): Hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới
• KDH (Q2/2024): Biên lãi ấn tượng
• KDH (Q1/2024): Bùng nổ vào cuối năm
• BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ - MUA - KDH (Q2/2024)

>> Xem thêm: 

• Cổ phiếu ACL: Tổng quan, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh
• Cổ phiếu ANV: Tổng quan, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh